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今天没有实质利空,却跌到了3150,属实有点超预期。

关于抄底

之前提到的两个机会,在最近两天如期出现低点,昨天已经先建仓汽车软件,今天顺利拉高;另外今天低点的新能源相关的联创、融捷风险回报比都超过1:5,因此进行建仓。

汽车软件相关标的,第一阶段的预期是20%的空间,后续空间需要再确定;新能源相关标的预期大概50%的空间。

目前基本满仓了,还没有加融资,计划明天拉高走低之后,将融资仓位打入。

初步计划新能源相关20w持仓,汽车软件相关30w持仓,留有10w持仓参与另一个机会。

有很多人说今天是全年低点,我是不敢认同这个观点,说不定未来一年的低点出现在2800附近呢。没有确定性的依据,相应的观点也就没有可信度。

远期怎么走,还需要继续判断,但最近一个月,确实可能会有一个短期稳定的行情,毕竟我们是做波段,一个月的时间足够了。

另一个机会

最近光伏板块上涨趋势不错,由于原油、天然气等价格上行,国内外对新能源建设的需求进一步加大,叠加光伏上游原材料多晶硅价格下行的预期,光伏产业链中的大部分环节,都至少是一个市场增量预期。

但是,对于光伏产业链有两个问题,一是与多晶硅相关的产业,比如硅片、电池片、组件,它们在多晶硅涨价过程中,也在随之涨价,在后续多晶硅下跌过程中,除了产品跌价之外,还存在存货计提减值的情况,这一点也在之前的复盘中提到过,这就会对业绩形成一定程度的拖累。

第二个问题就是估值与净利润增速的匹配情况,行业内公司今年可以预期的净利润增速与当前的估值相比较,是合理的吗?阳光电源当前90倍的市盈率可以对标今年的业绩增幅是多少?这家逆变器厂商可以保持今年业绩翻倍吗?如果今年可以,那么明年呢?隆基等组件商今年又是否可以重拾50%以上的业绩增速?这些内容均存在极大的变数。

因此,只能说今年的光伏产业链,或许会是一个不错的投资机会。这其中N型电池片环节确定性要更高一些,比如topcon今年放量的中来。

那么在今年光伏装机的降本与增量的情况下,有没有两部分都受益的,同时属于从1到10,业绩刚开始显露,需要重新估值的?有的,绿色电力以及建筑光伏一体化。华能近期很强,能投已经三板,bipv板块的瑞和也在今天出现首板。因此,打算参与一下这部分,侧重于短线连板标的。

关于期权

有人说今天开空肯定赚爆了,这话不假,沽空最多可以赚5倍。但考虑这个问题很明显忽视了两个基本情况:

一是3280以下到3150这一段根本就是超预期的,属于是认知范围之外的钱;

二是从最高点下来60%的回撤,谁又能扛得住,或者在不清楚最低点在3150的情况下,如何能够守得住利润。

犹豫就会败北(犹豫就会败北!两个低点机会,已经满仓抄底了)

除了上述两种情况,在实际持仓过程中还存在第三种、第四种、第五种甚至更多的情况会对操作产生影响。因此,虽然有很多人问期权如何操作,但我还是建议,轻易不要尝试。

实盘

抄底小赚7.7k。

之前提到过,20w到100w的目标,拆解下来就是9个20%,目前已经实现了3个,已经建仓了潜在的第4个与第5个。再往后的还没找到,需要在接下来的时间继续发掘。

犹豫就会败北(犹豫就会败北!两个低点机会,已经满仓抄底了)

提升认知,知行合一,加油

以上内容仅为个人调研记录,不构成投资建议

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